Treasury Cash Management Jobs und Stellenangebote

What can you expect? You oversee the development and roll out of new treasury activities You manage and maximize the business short term and long-term cash flow by developing a robust forecast model and process You understand daily currency flows of both supplier and customer base with a view to dev...

Du informierst den Vorstand zu allen steuerungsrelevanten Kennzahlen des Unternehmens inklusive der Abgabe von Handlungsempfehlungen Gemeinsam mit dem Finance-Team entwickelst du verschiedene mehrjährige Planszenarien, welche die strategische Ausrichtung des Unternehmens widerspiegeln Du erstellst...

Überwachung und Optimierung des Cash-Managements Zinsberechnungen Devisenhandel, FX und Zins-Hedging Prüfen und Ausführung des Zahlungsverkehrs Weiterentwicklung der Treasury Management Software COUPA Innenfinanzierung (Analyse, Abwicklung, Überwachung) Unterstützung bei der Einführung neuer T...

Inhaltliche Prüfung der Dokumentation/des Auftrags aller Cash Management Produkte Prüfung der Unterschriften und ggf. der notwendigen Kontovollmachten Prüfung der Rechtsverbindlichkeit der Unterschriften inländischer Rechtsformen Stammdatenpflege Verträge gegenzeichnen und an Kunden zurückschick...

Sie übernehmen die Verantwortung für die Erstellung von monatlichen und jährlichen Finanzberichten, einschließlich Konsolidierung der deutschen und US-amerikanischen Niederlassung. Die Aktualität und Genauigkeit der Finanzdaten liegt in Ihren erfahrenen Händen, während Sie die tägliche Buchführung ...

Gesamtverantwortung für die Bereiche Accounting, Controlling und Taxes mit einer Führungsspanne von circa 10 Mitarbeitenden Entwicklung der Finanzstrategie für die deutsche Gesellschaft  Verantwortung der laufenden Buchhaltung, Controlling sowie Cash-Flow Planung  Sicherstellung der ordnungsgemäß...

Ausschreibung und Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung des mittelfristigen Liquiditätsbedarfs in den Konzerngesellschaften (z.B.: Bilaterale Bankdarlehen, Konsortiale Kreditverträge, Schuldscheindarlehen und Gesellschafterdarlehen) Ansprechpartner/in für Banken und Konzerngesellschaften in Fragen...

GOLDBECK realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer Ge...

APCT1_DE...

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) ist ein führender europäischer Hafen- und Transportlogistikkonzern. Wir entwickeln mit unseren Kunden logistische und digitale Knotenpunkte entlang der Transportströme der Zukunft. Dabei setzen wir auf innovative Technologien und nachhaltige Lösungen. Der K...

Senior Manager Treasury & Finanzierung (m/w/d) Über uns Als eines der großen integrierten Immobilienunternehmen in Deutschland verbindet die Bayerische Hausbau langjährige Erfahrung in unseren beiden Geschäftsbereichen Projektentwicklung (Development) und Immobilien (Real Estate) mit einem vielfälti...

Bewerbungen sind ausschließlich online über unser Portal möglich. Bitte habe Verständnis dafür, dass wir Bewerbungen, die uns per E-Mail erreichen, nicht berücksichtigen können. Stellenbeschreibung Eine Aufgabe, die dich begeistert Du übernimmst mit Kollegen den Betrieb und Weiterentwicklung/Verbess...

APCT1_DE...

Aufgaben • Als Fachreferent:in Liquiditätsmanagement verantwortest du die Organisation des Zahlungsverkehrs sowie des Cash- und Fremdwährungsmanagements. • Du strukturierst, steuerst und optimierst unser Konzernclearing. • Du führst unsere monatliche Liquiditätsplanung durch. • Du arbeitest in Proje...

Aufgaben • Als Fachreferent:in Liquiditätsmanagement verantwortest du die Organisation des Zahlungsverkehrs sowie des Cash- und Fremdwährungsmanagements. • Du strukturierst, steuerst und optimierst unser Konzernclearing. • Du führst unsere monatliche Liquiditätsplanung durch. • Du arbeitest in Proje...